天治天得利货币市场基金2009年年度报告摘龙腾绝音要-

树立-零碎设置-延长变量-搬家海报慢车

  基金加密:350004 基金缩写:天治天得利钱币

  天治天得利钱币街市基金2009每一年度公报摘要

  2009年12月31日

  基金监护人:天治基金施行股份有限公司

  基金托管人:奇纳河民生堆积股份股份有限公司

  公报送出日期:3月31日,二

  1个要紧正文和狭条

  要紧促使

  基金领袖董事会、董事保证书不存在虚伪的新闻记载。、给弄错的劝告性规定或严重的妨碍,此外其使满意的事实。、真实和完整性承当个人和相互关系法律指责。。今年公报公报曾经三分之二前述事项孤独董事签名使和谐一致,并由主席解除。。

  民生奇纳河堆积股份股份有限公司基金托管人,这份公报的财务瞄准在2010年3月25日停止了审察。、净值体现、进项分配条款、财务会计师公报、投资额结成公报等,心不在焉弄错的记载来确保评论的使满意找错误R。、给弄错的劝告性规定或严重的妨碍。

  基金领袖接受报价老实言而有信。、勤劳指责基本的与施行与使用,但它不克不及保证书粉底走快。。

  基金的过来业绩反对票代表其后世业绩。。投资额是有风险的,投资额者应细心景象基金说明书和基金代替条款。。

  年度公报摘要摘自年度代表机构。,投资额者预料知情更多各种细节。,应景象年度公报的课文。。

  厄恩斯特和杨华明会计师公司收回了无资格的的澳元。

  公报期为2009年1月1日至12月31日。。

  2基金简介

  基金基本条款

  基金缩写 天治天得利钱币

  基金主加密 350004

  事务加密350004

  基金运作典型 和约开着的状态

  基金和约失效日期 2006年7月5日

  基金监护人 天治基金施行股份有限公司

  基金托管人 奇纳河民生堆积股份股份有限公司

  公报终点站基金一部分总计 943,400,份

  基金和约术语 无限期

  基金消去离子

  投资额目的 在使充满注重提供保障安全的的假设下,保证书基金资产的高液体,追求不乱的流畅进项。

  投资额战略 该基金的目的是短期倾斜飞行工具。,本宏观经济、钱币政策、资金供应决议的街市货币利率变化认为会发生,复杂的思索投资额不赞成的进项性、液体和风险性,停止从上到下与自下而上相结合的敏捷的投资额结成施行,防护措施资产的次要保障安全的性和液体,追求不乱的流畅进项。

  机能比拟标准检查程序 堆积6个月时限存款货币利率(纳税后)。

  风险进项特点 钱币街市基金投资额短期倾斜飞行工具。短期公债、倾斜飞行债、央行票据等严重的投资额产荣誉卑鄙小人,小额货币利率风险,照着,基金是崇高的保障安全的的。,液体强,不乱进项。钱币街市基金是一种低风险的贴壁纸投资额基金。,长期的看风险和认为会发生进项少于份基金、混合基金、用以筹措借入资本的公司债基金。

  基金监护人和基金托管人

  一则 基金监护人 基金托管人

  称号 天治基金施行股份有限公司 奇纳河民生堆积股份股份有限公司

  新闻出版负责人 姓名 张黎红 辛洁

  联系受话器 021-64371155 010-58560666

  信箱 zhanglh@chinanature.com.cn xinjie@cmbc.com.cn

  客户服役受话器 4008864800、021-34064800 95568

  描绘 021-64713618、021-64713758 010-58560794

  新闻出版的2.4种方法

  基金年度公报的施行员网站

  基金年度公报的得名次 基金监护人和基金托管人办公楼

  3大财务瞄准、基金净表演与获利分配

  次要会计师创纪录的和财务瞄准

  钱单位:人民币元

  三。周期性创纪录的和瞄准 2009年 2008年 2007年

  这一时间实施了收益。 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  现期获利 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  净折现值进项率 1.6628% 3.3773% 2.7535%

  2终极创纪录的和瞄准 2009年末 2008年末 2007年末

  终点站基金净资产 943,400, 1,833,741,949.41 56,302,

  终点站前腹核一部分 1.0000 1.0000 1.0000

  3个积聚完毕象征符 2009年末 2008年末 2007年末

  累计净值进项率 9.0074% 7.2341% 3.7308%

  注:基金获利分配是按日给予津贴结转一部分。

  前腹核体现

  3.基金一部分净值进项率及其与同期性机能比拟标准检查程序进项率的比拟

  阶段 份净进项率 每股净进项的标准偏差(2) 机能比拟标准检查程序进项率③ 机能比拟标准检查程序进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

树立-零碎设置-延长变量-搬家海报得名次

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注